安信量化精选沪深300增强A(003957)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
82,973,257.24 |
9,635,910.17 |
4,256,555.68 |
-557,784.04 |
| 本期利润 |
104,134,092.92 |
15,674,378.42 |
7,604,394.53 |
1,133,660.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.14 |
0.27 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.64 |
8.62 |
19.50 |
3.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.51 |
8.40 |
21.02 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
321,785,409.31 |
93,241,987.46 |
10,098,801.45 |
4,482,583.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.44 |
0.33 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
963,165,994.36 |
368,094,089.69 |
48,365,461.97 |
36,853,897.57 |
| 期末基金份额净值 |
2.01 |
1.72 |
1.59 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
90.66 |
63.36 |
50.71 |
28.33 |
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