安信量化沪深300增强C(003958)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
124,163,417.41 |
178,649,601.91 |
18,370,654.70 |
3,542,291.59 |
| 本期利润 |
121,697,192.96 |
223,776,781.35 |
32,189,622.12 |
8,397,455.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.51 |
0.19 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.75 |
27.82 |
11.70 |
16.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.15 |
26.26 |
8.29 |
20.77 |
| 期末可供分配利润 |
506,248,682.12 |
423,212,862.25 |
200,819,957.60 |
11,328,055.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.84 |
0.63 |
0.41 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
1,305,317,218.85 |
1,314,628,057.67 |
837,096,905.69 |
58,082,779.39 |
| 期末基金份额净值 |
2.17 |
1.97 |
1.69 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.22 |
88.12 |
61.35 |
49.00 |
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