华夏鼎智债券A(004052)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
95,429,767.39 |
52,177,196.97 |
116,794,538.22 |
61,716,556.02 |
| 本期利润 |
61,055,898.56 |
28,996,059.10 |
131,972,823.11 |
75,133,597.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
0.61 |
2.80 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
0.61 |
2.84 |
1.62 |
| 期末可供分配利润 |
619,671,446.93 |
602,617,438.00 |
559,386,801.42 |
505,624,733.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
4,712,151,730.31 |
4,795,138,128.69 |
4,766,163,837.25 |
4,720,648,686.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.26 |
31.38 |
30.58 |
29.03 |
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