南方中证全指证券公司ETF联接C(004070)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
167,423,639.64 |
12,692,388.77 |
22,722,717.42 |
-66,600,039.96 |
| 本期利润 |
78,009,625.17 |
-194,688,578.45 |
1,194,310,537.10 |
-589,372,826.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.04 |
0.24 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
-3.82 |
24.90 |
-13.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.42 |
-2.87 |
29.82 |
-12.66 |
| 期末可供分配利润 |
483,697,336.90 |
279,998,373.94 |
295,215,204.45 |
-1,016,512,692.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
0.07 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
5,621,213,016.44 |
4,788,499,047.32 |
5,471,832,190.76 |
4,520,436,445.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.18 |
1.21 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.49 |
17.86 |
21.34 |
-18.36 |
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