国联安鑫隆混合C(004084)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
581,781.46 |
14,041.30 |
4,816.67 |
9,616.07 |
| 本期利润 |
671,698.02 |
15,331.64 |
4,287.01 |
30,115.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.07 |
0.02 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.39 |
4.01 |
1.14 |
8.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.75 |
4.14 |
1.17 |
8.47 |
| 期末可供分配利润 |
955,119.78 |
161,355.76 |
141,863.04 |
143,229.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.67 |
0.63 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
2,384,651.13 |
417,243.83 |
379,521.44 |
391,985.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.74 |
1.69 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.74 |
77.86 |
72.78 |
70.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
