中信保诚稳鑫债券C(004105)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,469,856.00 |
1,310,043.54 |
377,210.25 |
179,555.75 |
| 本期利润 |
39,514.58 |
164,592.08 |
1,162,657.79 |
226,647.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.09 |
0.27 |
7.77 |
1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.85 |
1.10 |
7.06 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
-127,648,780.09 |
-207,628,624.47 |
-254,160,271.52 |
-66,491,781.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-5.59 |
-5.60 |
-5.62 |
-5.64 |
| 期末基金资产净值 |
26,547,819.39 |
43,258,533.52 |
52,171,636.19 |
12,898,794.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.17 |
1.15 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.60 |
45.96 |
44.37 |
36.84 |
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