中信保诚至泰中短债A(004155)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
65,992,757.71 |
42,433,767.84 |
66,274,551.56 |
7,517,241.18 |
| 本期利润 |
48,610,624.23 |
40,755,371.20 |
79,131,024.44 |
12,549,032.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
0.87 |
3.12 |
3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
0.93 |
5.99 |
4.26 |
| 期末可供分配利润 |
384,273,609.58 |
846,217,972.97 |
1,147,690,669.37 |
356,288,203.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.24 |
0.23 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
1,922,325,205.15 |
4,314,353,291.35 |
6,084,154,179.80 |
2,034,591,234.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.24 |
1.23 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.44 |
14.91 |
13.85 |
11.98 |
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