泰信鑫利混合A(004227)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
521,350.89 |
90,823.53 |
40,497.14 |
15,638.28 |
| 本期利润 |
346,860.98 |
97,052.79 |
41,751.00 |
19,384.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.67 |
4.16 |
4.26 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.93 |
3.66 |
5.21 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
948,975.40 |
492,022.02 |
32,991.73 |
16,738.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
13,131,593.50 |
12,613,912.70 |
1,225,021.60 |
696,754.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.22 |
1.20 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.73 |
26.95 |
22.47 |
19.42 |
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