德邦锐乾债券A(004246)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,206,700.59 |
3,522,616.08 |
28,152,942.09 |
19,833,537.70 |
| 本期利润 |
3,802,988.85 |
3,314,312.66 |
29,442,897.09 |
24,135,990.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
2.14 |
4.11 |
2.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.86 |
2.56 |
6.59 |
2.40 |
| 期末可供分配利润 |
25,119,219.05 |
8,178,193.85 |
-299,827.24 |
8,743,404.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
913,990,666.35 |
413,586,184.84 |
60,742,048.19 |
1,009,169,923.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.75 |
44.33 |
40.74 |
35.21 |
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