国寿安保稳嘉混合A(004258)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,689,158.04 |
5,026,458.79 |
11,922,061.58 |
-3,155,072.51 |
| 本期利润 |
12,562,220.68 |
2,389,903.62 |
16,164,892.11 |
-981,417.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.77 |
1.13 |
8.28 |
-0.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.90 |
1.14 |
8.36 |
-0.51 |
| 期末可供分配利润 |
37,823,930.18 |
28,904,674.48 |
23,333,634.03 |
8,253,895.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.16 |
0.13 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
227,809,114.12 |
215,970,818.49 |
209,517,017.20 |
192,348,042.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.16 |
1.15 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.46 |
57.07 |
55.30 |
42.59 |
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