国寿安保稳嘉混合A(004258)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,552,936.57 |
13,689,158.04 |
5,026,458.79 |
11,922,061.58 |
| 本期利润 |
5,699,230.60 |
12,562,220.68 |
2,389,903.62 |
16,164,892.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.07 |
0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.24 |
5.77 |
1.13 |
8.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
5.90 |
1.14 |
8.36 |
| 期末可供分配利润 |
54,102,162.10 |
37,823,930.18 |
28,904,674.48 |
23,333,634.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.20 |
0.16 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
282,762,421.54 |
227,809,114.12 |
215,970,818.49 |
209,517,017.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.22 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.85 |
64.46 |
57.07 |
55.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
