德邦稳盈增长灵活配置混合A(004260)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,332,655.20 |
-3,879,746.29 |
-2,460,080.85 |
-8,934,424.63 |
| 本期利润 |
-111,664.54 |
-683,855.44 |
-2,872,979.54 |
-9,182,999.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.33 |
-2.52 |
-11.04 |
-32.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.06 |
-3.94 |
0.26 |
-25.16 |
| 期末可供分配利润 |
-31,067,313.91 |
-17,130,682.63 |
-20,131,645.10 |
-23,921,966.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.67 |
-0.65 |
-0.51 |
-0.73 |
| 期末基金资产净值 |
46,047,036.51 |
23,470,791.30 |
36,363,381.57 |
22,635,636.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.89 |
0.92 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.36 |
-11.42 |
-7.79 |
-31.17 |
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