国寿安保稳荣混合C(004280)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,700,725.15 |
-1,115,932.31 |
4,007,622.86 |
381,208.15 |
| 本期利润 |
3,545,308.66 |
-1,617,335.59 |
4,754,978.12 |
796,682.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.02 |
0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.45 |
-1.53 |
8.83 |
2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.86 |
-0.08 |
13.89 |
4.11 |
| 期末可供分配利润 |
29,194,265.48 |
1,553,696.29 |
13,113,601.16 |
1,142,985.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.08 |
0.09 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
167,638,196.59 |
22,068,042.50 |
164,990,094.55 |
23,013,651.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.13 |
1.13 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.55 |
64.84 |
64.98 |
50.80 |
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