南方沪深300ETF联接C(004342)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,603,475.49 |
7,142,078.28 |
15,729,129.94 |
-255,083.23 |
| 本期利润 |
47,411,031.38 |
-2,626,310.15 |
82,318,523.37 |
2,973,894.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
-0.01 |
0.54 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.93 |
-0.94 |
36.84 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.61 |
0.83 |
16.32 |
1.61 |
| 期末可供分配利润 |
130,834,707.06 |
40,439,434.81 |
110,034,237.79 |
46,287,770.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.36 |
0.35 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
379,881,886.42 |
153,247,336.97 |
426,831,897.07 |
136,530,809.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.36 |
1.35 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.97 |
41.10 |
39.93 |
22.24 |
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