创金合信量化核心混合C(004360)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,286,819.21 |
95,766.47 |
-1,293,989.27 |
15,873.99 |
| 本期利润 |
-624,268.99 |
957,767.15 |
-1,536,797.28 |
151,368.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.11 |
-0.25 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.57 |
7.43 |
-16.48 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.69 |
0.90 |
-11.31 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
8,239,427.43 |
8,823,724.16 |
6,792,634.62 |
2,730,918.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.49 |
0.48 |
0.71 |
| 期末基金资产净值 |
30,066,775.02 |
26,849,826.91 |
21,055,794.21 |
6,585,809.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.49 |
1.48 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.87 |
56.65 |
55.25 |
79.67 |
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