大成惠明纯债债券A(004389)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
905,387.92 |
1,042,635.00 |
1,146,078.81 |
2,355,158.25 |
| 本期利润 |
1,124,740.42 |
237,543.32 |
577,085.78 |
4,280,058.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
0.37 |
0.90 |
7.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.82 |
0.39 |
0.92 |
7.80 |
| 期末可供分配利润 |
4,852,123.26 |
3,869,015.95 |
4,178,488.48 |
2,972,719.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
63,556,598.79 |
61,462,965.07 |
64,988,663.05 |
63,381,558.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.57 |
36.09 |
36.80 |
35.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
