大成惠明纯债债券A(004389)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,042,635.00 |
1,146,078.81 |
2,355,158.25 |
1,477,263.72 |
| 本期利润 |
237,543.32 |
577,085.78 |
4,280,058.09 |
2,472,592.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.37 |
0.90 |
7.43 |
4.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.39 |
0.92 |
7.80 |
4.68 |
| 期末可供分配利润 |
3,869,015.95 |
4,178,488.48 |
2,972,719.50 |
2,097,072.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
61,462,965.07 |
64,988,663.05 |
63,381,558.29 |
61,297,751.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.09 |
36.80 |
35.56 |
31.64 |
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