金信民兴债券C(004401)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,204,265.94 |
14,738,602.03 |
3,692,093.86 |
1,185,884.60 |
| 本期利润 |
50,557,521.30 |
11,998,479.84 |
6,093,639.14 |
2,444,359.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.98 |
2.35 |
2.48 |
2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.45 |
3.54 |
2.38 |
3.26 |
| 期末可供分配利润 |
435,449,648.88 |
74,768,064.30 |
110,651,171.90 |
4,343,724.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
4,193,750,054.37 |
720,463,654.30 |
1,069,367,690.26 |
47,088,442.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
121.18 |
115.89 |
113.47 |
108.51 |
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