招商央视财经50指数C(004410)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
864,597.95 |
315,318.71 |
678,135.37 |
43,214.50 |
| 本期利润 |
2,295,747.98 |
683,579.95 |
5,252,544.46 |
478,505.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.09 |
0.44 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.01 |
3.18 |
16.99 |
1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.05 |
3.28 |
16.37 |
1.42 |
| 期末可供分配利润 |
8,621,905.18 |
13,040,793.71 |
16,254,399.35 |
19,393,297.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.11 |
1.99 |
1.89 |
1.52 |
| 期末基金资产净值 |
13,365,537.89 |
19,598,826.79 |
24,838,595.09 |
32,138,836.74 |
| 期末基金份额净值 |
3.27 |
2.99 |
2.89 |
2.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.32 |
65.66 |
60.39 |
39.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
