交银增利增强债券A(004427)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,800,615.92 |
20,693,553.10 |
-5,572,132.89 |
-7,282,668.32 |
| 本期利润 |
94,429,838.61 |
28,443,660.76 |
45,992,237.73 |
36,017,601.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.22 |
2.54 |
3.43 |
2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.59 |
2.64 |
4.22 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
54,890,154.73 |
7,434,486.73 |
-11,160,723.31 |
-17,150,391.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,674,311,493.28 |
1,151,662,478.51 |
914,391,666.60 |
1,282,355,667.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.25 |
1.22 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.11 |
68.96 |
64.61 |
61.97 |
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