汇添富年年泰定开混合C(004437)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,306,240.47 |
94,863.80 |
-1,636,783.00 |
-1,846,475.09 |
| 本期利润 |
962,266.80 |
8,227.69 |
503,206.29 |
44,337.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
0.08 |
4.23 |
0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.52 |
0.07 |
4.77 |
0.34 |
| 期末可供分配利润 |
31,243,143.31 |
1,619,293.92 |
1,524,430.12 |
1,660,393.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.19 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
174,044,394.05 |
10,743,089.47 |
10,734,861.78 |
12,859,436.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.23 |
1.23 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.75 |
23.20 |
23.11 |
17.91 |
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