博时汇智回报灵活配置混合(004448)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,489,787.88 |
1,306,404.77 |
-304,085.90 |
-5,898,066.02 |
| 本期利润 |
54,259,770.99 |
752,674.26 |
4,938,557.78 |
-11,641,338.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.92 |
0.01 |
0.07 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.53 |
0.54 |
3.38 |
-7.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.92 |
0.72 |
4.31 |
-7.20 |
| 期末可供分配利润 |
84,332,624.75 |
76,827,771.78 |
80,801,524.93 |
70,383,590.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.08 |
1.19 |
1.17 |
0.93 |
| 期末基金资产净值 |
124,896,920.20 |
141,655,915.93 |
149,894,166.17 |
146,050,415.83 |
| 期末基金份额净值 |
3.08 |
2.19 |
2.17 |
1.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
207.90 |
118.51 |
116.95 |
93.02 |
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