万家玖盛A(004464)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,273,868.94 |
5,436,374.05 |
4,210,421.18 |
30,097,290.15 |
| 本期利润 |
6,779,647.82 |
-3,694,750.85 |
-1,947,647.30 |
35,834,870.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
-0.66 |
-0.32 |
5.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.39 |
-0.65 |
-0.32 |
5.96 |
| 期末可供分配利润 |
1,454,091.15 |
2,253,246.55 |
10,549,345.04 |
6,338,923.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
437,099,314.34 |
516,379,361.43 |
601,956,121.92 |
603,903,769.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.97 |
37.06 |
37.52 |
37.96 |
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