南方和元A(004555)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,045,808.55 |
85,902,358.89 |
53,719,610.71 |
155,979,930.73 |
| 本期利润 |
32,291,343.78 |
37,817,890.00 |
17,885,114.19 |
194,541,462.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
1.09 |
0.47 |
4.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
1.33 |
0.65 |
4.82 |
| 期末可供分配利润 |
205,330,834.07 |
252,636,834.39 |
243,694,586.85 |
328,583,585.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,234,238,369.61 |
3,059,483,336.39 |
3,352,555,841.30 |
4,879,055,062.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.88 |
41.28 |
40.33 |
39.42 |
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