南方和元C(004556)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,910,409.07 |
2,000,033.78 |
7,061,856.61 |
2,418,885.35 |
| 本期利润 |
1,672,684.65 |
379,964.67 |
8,060,091.61 |
2,968,050.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
0.21 |
3.64 |
2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.92 |
0.45 |
4.40 |
2.20 |
| 期末可供分配利润 |
16,719,067.95 |
5,956,249.34 |
12,252,812.31 |
7,282,243.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
267,029,386.99 |
109,023,034.86 |
238,350,011.43 |
200,508,006.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.13 |
34.49 |
33.89 |
31.07 |
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