博时富腾纯债债券A(004601)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,945,755.25 |
17,999,271.01 |
25,451,449.69 |
12,138,410.09 |
| 本期利润 |
14,965,486.21 |
15,010,706.65 |
29,544,286.86 |
13,703,391.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
1.39 |
5.37 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
1.25 |
5.46 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
96,699,818.11 |
146,034,300.45 |
48,621,189.43 |
20,890,072.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,445,597,353.43 |
1,997,428,237.69 |
863,686,055.86 |
583,795,785.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.61 |
41.44 |
39.69 |
36.18 |
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