万家量化睿选混合A(004641)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,333,210.86 |
2,989,085.47 |
-100,783,426.45 |
-116,813,445.00 |
| 本期利润 |
59,526,778.30 |
5,354,996.75 |
-88,149,769.08 |
-114,611,941.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
0.06 |
-0.31 |
-0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.79 |
4.68 |
-28.45 |
-28.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.38 |
4.71 |
-3.48 |
-12.09 |
| 期末可供分配利润 |
121,218,469.87 |
17,540,479.87 |
20,444,253.30 |
16,459,770.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.22 |
0.17 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
295,376,382.55 |
96,689,539.12 |
143,186,774.77 |
279,793,582.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.22 |
1.17 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.60 |
22.16 |
16.66 |
6.25 |
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