富国新机遇灵活配置混合A(004674)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
113,642,593.69 |
20,611,331.06 |
-222,722,438.85 |
-186,654,778.62 |
| 本期利润 |
170,591,476.40 |
71,956,476.09 |
-13,583,785.98 |
3,039,510.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.31 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.01 |
18.02 |
-2.00 |
0.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.83 |
24.43 |
4.77 |
2.94 |
| 期末可供分配利润 |
334,247,710.86 |
130,769,305.96 |
25,871,458.42 |
157,369,236.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.38 |
0.27 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
1,256,360,902.90 |
646,466,787.24 |
141,342,882.94 |
911,715,643.15 |
| 期末基金份额净值 |
2.16 |
1.86 |
1.49 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
116.03 |
85.60 |
49.16 |
46.56 |
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