建信高端医疗股票A(004683)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,638,340.58 |
-9,110,668.51 |
-27,658,901.53 |
-26,195,381.82 |
| 本期利润 |
5,236,225.44 |
-397,116.13 |
-26,937,217.68 |
-26,658,232.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
-0.25 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.27 |
-0.31 |
-17.39 |
-16.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.97 |
-0.35 |
-15.15 |
-14.51 |
| 期末可供分配利润 |
28,752,040.44 |
29,270,906.41 |
36,313,278.18 |
41,057,022.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.33 |
0.37 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
101,508,143.07 |
121,170,513.29 |
134,942,298.18 |
149,531,794.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.36 |
1.37 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.52 |
36.34 |
36.82 |
37.85 |
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