天弘策略精选混合A(004694)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,336,246.45 |
812,086.04 |
1,370,235.70 |
991,251.76 |
| 本期利润 |
283,860.48 |
-169,036.59 |
2,219,218.05 |
709,160.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.55 |
-0.33 |
4.46 |
1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.56 |
-0.33 |
4.25 |
1.23 |
| 期末可供分配利润 |
576,434.25 |
130,640.66 |
299,609.15 |
-1,217,599.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
50,965,115.71 |
51,487,570.75 |
51,921,615.17 |
51,029,283.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.14 |
0.25 |
0.58 |
-2.33 |
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