博时军工主题股票A(004698)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
286,343,893.31 |
2,718,784.63 |
-393,669,191.54 |
-233,719,994.41 |
| 本期利润 |
1,023,883,993.98 |
359,148,582.33 |
-152,582,811.86 |
-460,480,740.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.72 |
0.24 |
-0.09 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.05 |
16.34 |
-7.16 |
-20.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
51.08 |
16.26 |
-4.81 |
-17.81 |
| 期末可供分配利润 |
-3,874,774.57 |
-350,745,283.71 |
-351,413,133.27 |
-218,073,923.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.22 |
-0.22 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
2,289,053,053.42 |
2,525,141,815.32 |
2,164,221,304.68 |
2,032,733,613.47 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
1.61 |
1.38 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.10 |
60.90 |
38.40 |
19.50 |
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