南方金融主题灵活配置混合A(004702)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,267,028.60 |
30,797,527.51 |
-108,961,355.30 |
-389,460,447.94 |
| 本期利润 |
78,209,788.26 |
36,356,389.94 |
84,672,386.80 |
-340,017,014.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.05 |
0.06 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.90 |
4.13 |
5.91 |
-21.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.37 |
5.27 |
13.34 |
-16.76 |
| 期末可供分配利润 |
31,294,416.06 |
34,778,482.08 |
6,153,106.85 |
-329,603,478.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.06 |
0.01 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
375,586,166.87 |
792,733,173.49 |
910,691,439.85 |
1,255,945,675.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.27 |
1.21 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.55 |
59.81 |
51.81 |
11.50 |
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