南方兴盛先锋混合A(004703)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
145,417,806.45 |
28,757,104.66 |
52,208,772.30 |
27,275,979.74 |
| 本期利润 |
147,794,416.49 |
43,407,531.48 |
58,147,517.55 |
41,025,407.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.64 |
8.27 |
8.09 |
6.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.77 |
8.56 |
7.63 |
6.02 |
| 期末可供分配利润 |
209,801,133.82 |
281,578,452.72 |
257,691,712.10 |
328,176,286.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.17 |
0.76 |
0.69 |
0.67 |
| 期末基金资产净值 |
388,614,127.68 |
650,257,759.30 |
628,965,343.85 |
818,917,972.26 |
| 期末基金份额净值 |
2.17 |
1.76 |
1.69 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
126.62 |
83.91 |
69.41 |
66.87 |
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