红塔红土盛商一年定开债A(004708)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,581,159.10 |
-970,484.16 |
1,382,122.47 |
-4,078,984.09 |
| 本期利润 |
6,819,416.11 |
714,480.16 |
1,811,777.14 |
-3,215,590.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.01 |
0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.66 |
1.06 |
2.72 |
-4.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.13 |
1.07 |
5.05 |
-2.69 |
| 期末可供分配利润 |
1,228,595.59 |
-7,323,047.67 |
-6,435,815.95 |
-11,896,922.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
74,182,289.81 |
68,077,353.86 |
68,247,985.32 |
63,220,617.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.97 |
0.96 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.11 |
19.41 |
18.14 |
9.44 |
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