先锋聚元灵活配置混合A(004724)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-579,794.13 |
-339,678.59 |
-760,275.31 |
-737,819.50 |
| 本期利润 |
-509,504.23 |
-320,113.27 |
-649,853.07 |
-766,324.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.38 |
-0.22 |
-0.40 |
-0.45 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-29.51 |
-17.17 |
-32.57 |
-35.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.91 |
-16.36 |
-4.46 |
-29.98 |
| 期末可供分配利润 |
-292,381.89 |
-313,781.02 |
-83,512.72 |
-187,518.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.30 |
-0.02 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,538,907.95 |
1,231,897.01 |
5,591,832.94 |
1,406,010.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.18 |
1.41 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.08 |
17.60 |
40.61 |
3.06 |
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