广发中证传媒ETF联接A(004752)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
75,944,166.09 |
19,928,048.11 |
-32,476,598.87 |
-15,158,665.49 |
| 本期利润 |
178,361,649.98 |
76,721,325.16 |
50,480,285.03 |
-105,246,155.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.09 |
0.05 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.73 |
10.70 |
7.16 |
-14.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.17 |
10.59 |
6.89 |
-14.39 |
| 期末可供分配利润 |
827,104.68 |
-107,925,154.12 |
-211,990,196.51 |
-373,290,252.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.13 |
-0.21 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
524,240,313.32 |
728,817,724.25 |
786,246,357.07 |
637,713,566.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.87 |
0.79 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.16 |
-12.90 |
-21.24 |
-36.92 |
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