广发中证传媒ETF联接C(004753)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,883,728.97 |
12,875,494.64 |
-56,784,570.90 |
-26,751,202.48 |
| 本期利润 |
121,212,393.15 |
60,490,790.35 |
57,206,741.37 |
-193,435,869.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.11 |
0.04 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.37 |
13.35 |
5.40 |
-15.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.91 |
10.48 |
6.68 |
-14.47 |
| 期末可供分配利润 |
-3,526,317.98 |
-67,681,550.72 |
-157,639,710.20 |
-647,136,622.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.22 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
488,988,166.41 |
431,025,714.12 |
566,612,260.66 |
1,088,603,669.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.86 |
0.78 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.72 |
-13.57 |
-21.77 |
-37.28 |
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