| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 589,156.91 | 83,498.17 | 661,944.45 | 160,481.83 |
| 本期利润 | 523,418.83 | 28,782.62 | 937,133.19 | 337,814.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.01 | 0.15 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.89 | 0.42 | 12.05 | 4.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.98 | 0.42 | 14.31 | 4.15 |
| 期末可供分配利润 | 1,588,415.02 | 1,366,830.41 | 1,283,332.24 | 1,095,085.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.37 | 0.26 | 0.24 | 0.15 |
| 期末基金资产净值 | 6,133,939.41 | 6,951,783.08 | 6,923,000.46 | 8,461,660.32 |
| 期末基金份额净值 | 1.42 | 1.32 | 1.31 | 1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 64.60 | 53.07 | 52.44 | 38.90 |
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