招商招利一年理财债券(004780)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,794,031.71 |
285,839.45 |
149,349,648.08 |
81,847,307.08 |
| 本期利润 |
7,794,031.71 |
285,839.45 |
149,349,648.08 |
81,847,307.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
0.56 |
2.13 |
1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
0.56 |
2.11 |
1.04 |
| 期末可供分配利润 |
1,039,080,623.03 |
6,358,664.57 |
6,072,825.12 |
868,586,739.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
7,989,570,062.22 |
51,332,688.16 |
51,046,848.71 |
7,979,585,750.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.68 |
26.77 |
26.07 |
24.75 |
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