中欧先进制造股票A(004812)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
223,169,315.01 |
-10,534,116.55 |
-218,489,684.99 |
-213,963,701.80 |
| 本期利润 |
455,929,674.37 |
28,890,520.82 |
168,559,766.63 |
73,338,382.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.74 |
0.04 |
0.22 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.60 |
2.00 |
10.79 |
4.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.23 |
1.90 |
10.02 |
3.82 |
| 期末可供分配利润 |
-115,501,535.32 |
-413,815,926.04 |
-469,177,859.77 |
-481,565,071.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.66 |
-0.65 |
-0.64 |
| 期末基金资产净值 |
1,397,284,686.77 |
1,331,322,879.07 |
1,515,113,472.27 |
1,478,943,488.03 |
| 期末基金份额净值 |
2.87 |
2.13 |
2.09 |
1.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
186.65 |
112.86 |
108.89 |
97.11 |
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