国寿安保目标策略混合发起C(004819)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,896,336.02 |
-476,648.14 |
-23,270,859.57 |
-5,372,721.34 |
| 本期利润 |
16,575,393.29 |
4,767,201.44 |
-14,278,355.36 |
-19,746,303.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
0.14 |
-0.15 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.77 |
11.52 |
-15.33 |
-15.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.22 |
11.99 |
0.15 |
-16.30 |
| 期末可供分配利润 |
-29,132,941.82 |
-21,698,854.20 |
-22,827,545.91 |
-34,794,099.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.85 |
-0.66 |
-0.65 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
56,195,047.38 |
42,120,823.65 |
40,364,158.05 |
88,257,990.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.28 |
1.15 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.24 |
28.43 |
14.68 |
-4.16 |
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