先锋聚利混合C(004834)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
335,181.75 |
258,111.84 |
-15,088.52 |
-35,630.75 |
| 本期利润 |
313,964.74 |
25,786.47 |
316,302.64 |
-80,757.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.01 |
0.18 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.40 |
0.56 |
23.32 |
-6.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.23 |
6.56 |
26.12 |
-5.69 |
| 期末可供分配利润 |
-530,778.20 |
-869,683.70 |
-939,405.72 |
-687,004.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.30 |
-0.35 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
2,549,824.28 |
3,093,871.70 |
2,755,963.85 |
1,360,648.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.08 |
1.01 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.05 |
8.15 |
1.49 |
-24.11 |
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