国联鑫价值混合A(004836)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
788,644.70 |
396,857.43 |
-1,654,828.32 |
48,707.73 |
| 本期利润 |
572,309.13 |
318,116.30 |
-512,978.83 |
148,756.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.03 |
2.01 |
-2.74 |
0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.82 |
2.38 |
-1.78 |
0.74 |
| 期末可供分配利润 |
187,756.88 |
-99,081.19 |
-578,763.20 |
-126,320.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
12,269,305.16 |
12,088,062.51 |
17,957,041.73 |
19,805,202.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.99 |
0.97 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.55 |
-0.81 |
-3.12 |
-0.63 |
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