信澳安益纯债债券A(004838)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,653,642.40 |
32,865,895.45 |
28,334,867.81 |
104,155,682.37 |
| 本期利润 |
6,615,189.80 |
23,389,131.91 |
26,645,558.13 |
105,616,583.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
1.25 |
1.19 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
1.38 |
1.21 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
12,012,593.21 |
14,555,845.21 |
42,356,840.10 |
13,148,319.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
375,503,668.19 |
810,811,102.80 |
2,412,104,675.12 |
2,494,611,136.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.30 |
27.49 |
27.27 |
25.75 |
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