信澳安益纯债债券A(004838)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,865,895.45 |
28,334,867.81 |
104,155,682.37 |
50,431,549.47 |
| 本期利润 |
23,389,131.91 |
26,645,558.13 |
105,616,583.22 |
70,444,184.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
1.19 |
2.78 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
1.21 |
3.05 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
14,555,845.21 |
42,356,840.10 |
13,148,319.14 |
153,317,270.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
810,811,102.80 |
2,412,104,675.12 |
2,494,611,136.05 |
5,448,700,644.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.49 |
27.27 |
25.75 |
24.24 |
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