广发价值回报混合C(004853)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,098,142.08 |
5,526,033.94 |
-2,172,245.97 |
-6,345,532.89 |
| 本期利润 |
29,022,375.53 |
3,572,423.56 |
10,832,204.60 |
-2,844,188.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.02 |
0.09 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.21 |
1.16 |
6.99 |
-1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.84 |
1.37 |
8.56 |
-1.13 |
| 期末可供分配利润 |
93,568,014.81 |
72,512,902.23 |
21,068,492.41 |
29,398,828.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.30 |
0.27 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
382,209,777.94 |
333,813,541.01 |
105,173,580.55 |
156,859,964.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.37 |
1.35 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.41 |
36.97 |
35.12 |
23.06 |
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