长信稳通三个月定开债发起式(004887)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,663,416.84 |
46,513,514.59 |
22,437,488.70 |
41,897,637.58 |
| 本期利润 |
22,419,645.11 |
28,795,721.52 |
13,658,459.51 |
50,689,229.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
1.34 |
0.64 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
1.35 |
0.64 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
185,495,727.73 |
163,076,095.33 |
152,023,845.13 |
138,365,394.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,138,893,398.31 |
2,116,473,910.11 |
2,155,421,806.85 |
2,141,763,488.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.60 |
24.28 |
23.41 |
22.63 |
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