长安泓源纯债债券A(004897)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,441,236.72 |
20,218,372.65 |
38,118,519.40 |
22,106,154.43 |
| 本期利润 |
22,946,081.80 |
16,225,279.31 |
54,695,678.31 |
41,661,662.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.81 |
1.81 |
5.28 |
3.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.83 |
1.88 |
5.44 |
4.05 |
| 期末可供分配利润 |
36,327,598.92 |
49,677,965.84 |
47,988,113.41 |
39,665,634.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
799,042,767.32 |
751,881,439.78 |
991,676,192.83 |
1,108,698,559.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.56 |
34.31 |
31.83 |
30.10 |
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