财通资管鑫锐混合A(004900)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
699,243.77 |
295,154.34 |
-1,221,318.35 |
-1,353,631.15 |
| 本期利润 |
692,482.06 |
463,065.67 |
-1,068,911.28 |
-586,378.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.06 |
-0.07 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.37 |
4.15 |
-4.65 |
-2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.17 |
4.38 |
-1.32 |
-1.60 |
| 期末可供分配利润 |
2,608,001.52 |
4,156,866.88 |
4,251,868.34 |
9,247,911.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.60 |
0.54 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
6,641,033.53 |
11,040,843.29 |
12,177,453.11 |
26,626,823.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.60 |
1.54 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.67 |
60.38 |
53.65 |
53.21 |
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