长安泓沣中短债债券C(004908)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
61,754.15 |
137,094.89 |
85,652.68 |
246,528.16 |
| 本期利润 |
43,092.35 |
93,975.84 |
60,652.32 |
242,867.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
1.67 |
1.01 |
2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
1.69 |
1.05 |
3.00 |
| 期末可供分配利润 |
552,129.64 |
596,411.36 |
637,820.69 |
677,567.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
4,350,622.69 |
5,017,536.09 |
5,634,268.84 |
6,519,819.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.28 |
28.09 |
27.28 |
25.96 |
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