招商丰拓灵活混合C(004933)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,787,820.62 |
11,685,998.95 |
-53,060,987.90 |
-9,105,573.34 |
| 本期利润 |
28,665,963.51 |
16,457,753.93 |
8,101,814.75 |
-29,347,675.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.12 |
0.04 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.43 |
7.13 |
2.93 |
-9.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.14 |
7.19 |
9.12 |
-6.03 |
| 期末可供分配利润 |
12,035,383.70 |
42,566,740.26 |
49,696,617.03 |
73,833,191.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.40 |
0.32 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
67,949,237.39 |
181,338,676.13 |
247,467,282.33 |
276,997,928.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.89 |
1.70 |
1.58 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.63 |
69.71 |
58.32 |
36.34 |
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