格林伯元灵活配置C(004943)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,638,447.53 |
-8,955,517.15 |
-42,452,913.89 |
-25,038,079.59 |
| 本期利润 |
2,996,798.66 |
-3,292,518.06 |
-24,838,940.85 |
-22,400,476.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.06 |
-0.24 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.80 |
-6.91 |
-24.44 |
-17.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.54 |
-6.31 |
-16.05 |
-16.26 |
| 期末可供分配利润 |
797,064.53 |
-5,555,511.87 |
-4,609,685.93 |
-7,035,043.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.12 |
-0.07 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
19,827,966.24 |
38,943,025.82 |
65,302,533.34 |
96,044,873.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.88 |
0.93 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.19 |
-12.48 |
-6.59 |
-6.82 |
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