兴全恒益债券C(004953)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,661,845.91 |
103,204.54 |
-16,745,269.70 |
-12,949,813.13 |
| 本期利润 |
21,580,138.48 |
3,878,187.20 |
-2,183,868.66 |
-7,241,685.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
-0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.80 |
2.17 |
-0.90 |
-2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.20 |
2.77 |
4.52 |
-0.26 |
| 期末可供分配利润 |
87,194,430.04 |
26,100,766.72 |
20,801,044.85 |
33,025,533.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.16 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
732,281,846.00 |
220,456,715.61 |
172,446,462.21 |
228,718,039.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.34 |
1.31 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.67 |
41.45 |
37.64 |
31.33 |
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